1. 실시간 시장 분석 (Real-time Market Analytics)

• 다양한 자산(예: BTC, ETH, SOL 등)의 포지션 현황, 청산 정보, 트레이더 심리를 통합해서 즉시 확인할 수 있습니다.

• 시장의 작은 변동에도 빠르게 대처할 수 있도록 알림 및 대시보드를 제공합니다.

• 정교한 차트와 데이터 시각화를 통해 초보자도 간단히 트레이딩 아이디어를 얻을 수 있습니다.

2. 청산 매핑 (Liquidation Mapping)

• Hyperdash는 인터랙티브 청산 히트맵을 통해 가까운 청산 구간과 그 규모를 한눈에 확인할 수 있도록 합니다.

• 각 자산에 대한 청산 예상 지점과 그로 인한 시장 충격을 시각적으로 보여주어, 트레이더가 최적의 청산 리스크 관리를 할 수 있게 돕습니다.

• 급격한 시장 변동 전에 미리 대처하거나, 유동성 관리에 적극적으로 활용할 수 있습니다.

3. 탑 트레이더 추적 (Top Trader Tracking)

• 상위 트레이더들의 진입/청산 타이밍, 레버리지 비율, 포지션 사이즈 등 핵심 지표를 직접 모니터링 할 수 있습니다.

• 이들의 전략과 포지션을 분석함으로써 본인만의 맞춤형 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

• 단순히 ‘수익이 난다’는 사실을 넘어, PnL(손익) 추이, 평균 레버리지, 라이트닝 포지션 분석 등을 종합적으로 제공합니다.

4. HYPE Genesis

• HLP(Hyperliquidity Provider)란?
• 프로토콜 내부 마켓 메이킹 및 청산을 담당하는 금고(vault)
• 일부 거래 수수료를 분배받아, 일반적으로 대형 트레이더나 기관에만 열려 있던 전략을 누구나 활용할 수 있도록 민주화(democratize)

• AF(Assistance Fund)란?
• 프로토콜에서 발생하는 일부 거래 수수료를 수령
• HYPE 토큰을 바이백(Buy-back)하기 위한 재원으로 활용

• 상위 1000명의 트레이더가 보유한 HYPE 토큰의 배분, 이동 경로 등을 실시간 추적해, 토큰 생태계의 움직임을 파악할 수 있습니다.

• HYPE 토큰의 유동성, 분산도, 보유 패턴 등은 향후 프로젝트의 성장 가능성을 가늠하는 중요한 지표입니다.

• 이를 통해 단순 투자를 넘어 토큰 생태계를 깊이 있게 분석하는 데 활용할 수 있습니다.

5. 퍼포먼스 지표 (Performance Metrics)

• 승률(Win Rate), 평균 레버리지, 미실현 손익(UPnL), 포지션 유지 기간 등 세밀한 지표를 한눈에 확인할 수 있습니다.

• 시장 평균 대비 개인 성과를 비교해 볼 수 있어, 트레이딩 전략의 강점과 약점을 빠르게 파악할 수 있습니다.

• 장기적으로 자산을 운용하는 트레이더든, 스캘퍼든 누구에게나 큰 도움이 됩니다.

6. 포지션 분석 (Position Analysis)

• 롱/숏 비율, 포지션 규모, 시장 바이아스 등을 종합적으로 살펴볼 수 있어, 현재 시장 심리와 추세를 가늠하기 좋습니다.

• 특정 자산에 대한 변동성이 높아질 때, 포지션 변화 추세를 즉각 확인하여 리스크 관리나 추가 진입 기회를 포착할 수 있습니다.

7. Hyperdash Vault #1

특징 및 장점

1. 자동화된 전략 운용
• 여러 종목(BTC, ETH, ALT 등)에 대한 롱·숏 포지션을 동시에 관리해 시장 상황에 빠르게 대응
• 휴먼 에러 최소화, 알고리즘 기반의 정교한 트레이딩

2. 다양한 포지션 분산
• 19개 종목에 걸쳐 롱·숏 비중을 균형 있게 유지하며 위험 분산
• 시장 변동에 따른 동적 레버리지 조절로 한쪽 방향성에 치우치지 않도록 관리

3. 낮은 최대 낙폭(MDD)
• -5.55%의 MDD로 높은 안정성을 보여줌
• 시장이 급락하거나 변동성이 클 때에도 리스크 관리를 우선시

4. Sharpe Ratio 2.63
• 높은 샤프 비율은 변동성 대비 수익률이 뛰어나다는 의미
• 여러 지표 중 투자 성과와 안정성을 함께 평가할 때 자주 사용되는 핵심 지표

5. 투명한 퍼포먼스 공개
• ROE, PnL, 포지션 내역, 레버리지 등 주요 데이터를 실시간으로 확인 가능
• 투자자들이 신뢰를 갖고 참여할 수 있도록 정보를 투명하게 제공

8. 마무리