하이퍼리퀴드(Hyperliquid) Vault 기능 소개, 사용 후기
Hyperliquid에는 Vaults(금고) 기능이 있으며, 이를 통해 두 가지 주요 서비스를 제공합니다.
1️⃣ Protocol Vaults (유동성 풀) – 거래소의 유동성을 공급하며 연이율 24%의 안정적인 수익을 제공합니다.
2️⃣ User Vaults (카피 트레이딩) – 리더의 전략을 따라 자동으로 트레이딩할 수 있는 기능입니다.
상단에는 Protocol Vaults(유동성 풀)가 있고, 하단에는 User Vaults(카피 트레이딩)가 있습니다.
🔹 Protocol Vaults (HLP) – 유동성 공급 풀
- 역할: Hyperliquid 거래소에 유동성을 제공하며, 플랫폼 수수료를 수익으로 얻습니다.
- 수익성: 연이율(APR) 24%, 장기적으로 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다.
- 사용 후기:
- $3,000을 예치한 후 5일 동안 $7의 수익 발생
- HLP의 MDD는 5.68%로 굉장히 안정적이며 적금(연 5%)과 비교하면 훨씬 높은 수준의 안정적인 수익률을 제공해줍니다.
- 4일 이후부터는 즉시 인출 가능, 유동성이 필요한 투자자들에게도 적합합니다.
💡 보다 자세한 설명은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
🔹 User Vaults – 카피 트레이딩
이 기능은 사용자가 직접 전략을 운영하지 않아도, 볼트를 생성한 리더의 전략을 자동으로 따라가며 투자할 수 있는 서비스입니다.
📌 최근 사용해 본 [Systemic Strategies] L/S Grids 볼트의 성과를 공유합니다.
- TVL (총 예치금): $327,602
- 지난 한 달 수익률: 263%
- 내 예치금: $3,663.40
- 하루 수익: $262.14
- 볼트의 총 PNL: $59,462.33
- 최대 손실폭: 6.26% (리스크 대비 안정적)
💡 하루 만에 $262.14의 수익을 기록하며, 전략의 효율성을 직접 경험했습니다. 최대 손실폭이 6.26%로 안정적이며, 거래량이 $1.4M 이상으로 활발하게 운영되고 있습니다.
하이퍼리퀴드가 매력적인 이유는 투명성에 있습니다.
Trade History를 통해 롱(Long)과 숏(Short) 포지션이 어떤 시점에 종료되었는지, 그리고 어떤 가격에 거래가 이루어졌는지 확인할 수 있습니다. 이 기능은 전략의 투명성을 확인하는 데 유용합니다.
User Vaults 이용 시 주의사항
다만, User Vaults는 누구나 생성하고 운용할 수 있는 기능이기 때문에, 각 전략의 투자 성과와 리스크를 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.
현재 소개드린 Vaults의 최대 손실폭(MDD)는 6.26%로 안정적으로 운영되고 있으나, 이는 과거 데이터를 기준으로 한 결과이며, 추후 시장 상황에 따라 변동 가능성이 있습니다. 따라서, 일정 수준의 리스크를 수반할 수 있다는 점을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 필요합니다.
🔹 Hyperliquid 이용 시 혜택
Hyperliquid는 선물 거래소 중 가장 저렴한 수수료율을 자랑하며, 트레이더들에게 비용 부담을 최소화할 수 있는 환경을 제공합니다. 일반적으로 거래소 수수료는 장기적인 수익률에 큰 영향을 미치지만, Hyperliquid는 이를 낮춤으로써 더욱 효율적인 트레이딩이 가능합니다. 특히, Vaults(금고) 기능을 활용한 자동화된 트레이딩과 결합하면, 수수료 부담 없이 최적의 전략을 운용할 수 있습니다. 또한, 아래의 가입 링크를 통해 등록하면 거래 수수료 4% 감면 혜택도 제공되어, 비용 절감 효과를 더욱 극대화할 수 있습니다. 🚀
Hyperliquid의 Vaults는 안정적인 유동성 제공을 원하는 투자자와 자동화된 트레이딩을 원하는 트레이더 모두에게 유용한 옵션이 될 수 있습니다. 🚀